丝袜xxx 南边升元中短期利率债债券型证券投资 基金 D 类基金份额绽放日常申购、赎    回、调度及定投业务的公告     公告送出日历：2024 年 12 月 23 日  基金称呼          南边升元中短期利率债债券型证券投资基金  基金简称          南边升元中短期利率债债券  基金主代码         009534  基金运作表情        协议型绽放式  基金合同见效日       2020 年 06 月 16 日  基金贬责东谈主称呼       南边基金贬责股份有限公司  基金托管东谈主称呼       中国工商银行股份有限公司  基金登记机构称呼      南边基金贬责股份有限公司                《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金基金合同》、  公告依据                《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募施展书》  申购肇始日         2024 年 12 月 23 日  赎回肇始日         2024 年 12 月 23 日  调度转入肇始日       2024 年 12 月 23 日  调度转出肇始日       2024 年 12 月 23 日  定投肇始日         2024 年 12 月 23 日  下属份额类别的基金简称   南边升元中短期            南边升元中短期   南边升元中短期利                利率债债券 A            利率债债券 C   率债债券 D  下属份额类别的交往代码   009534             009535    023025  该份额类别是否绽放     -                  -         是   投资东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交往所、深圳证 券交往所的平时交曩昔的交往时辰，但基金贬责东谈主字据法律法则、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时之外。   基金合同见效后，若出现新的证券交往商场、证券交往所交往时辰变更或其他很是情况， 基金贬责东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时辰进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息 袒露见地》的联系规定在指定序言上公告。 提下，可字据情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资 东谈主需免除销售机构的磋议规定； 有权给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基 金申购等格式，切实保护存量基金份额握有东谈主的正当权益。基金贬责东谈主基于投资运作与风险 限制的需要，可给与上述格式对基金限制给以限制。具体请参见磋议公告； 另有规定的之外； 金贬责东谈主必须在诊疗实施前依照《信息袒露见地》的联系规定在指定序言公告。   本基金 D 类份额的申购费率最高不高于 0.5%，且随申购金额的加多而递减，如下表所 示： 申购金额（M）                          申购费率 M＜100 万                          0.5% M≥500 万                          每笔 1000 元 算； 央求； 购央求不设立。投资东谈主寄托申购款项，申购设立；登记机构证据基金份额时，申购见效； 常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证据。T 日提交的有用央求， 投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他表情查询央求 的证据情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构也曾经受到 央求。申购央求的证据以登记机构或基金贬责东谈主的证据遵守为准。关于央求的证据情况，投 资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权柄。 合适上述规定的前提下，可字据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需免除销售机构的磋议规定； 金贬责东谈主必须在诊疗实施前依照《信息袒露见地》的联系规定在指定序言公告。   本基金 D 类份额赎回费率最高不跳动 1.5%，随央求份额握巧合辰加多而递减： 份额握巧合刻（N）                        赎回费率 N＜7 日                            1.5% N≥7 日                            0 算； 央求； 立。基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回设立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回央求胜利后，基金贬责东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多半赎回时，款项的支付见地参照基金合同联系要求处理。 在平时情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证据。T 日提交的有用申 请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他表情查询 央求的证据情况。   基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定胜利，而仅代表销售机构也曾经受到 央求。赎回央求的证据以登记机构或基金贬责东谈主的证据遵守为准。关于央求的证据情况，投 资东谈主应实时查询并妥善诓骗正当权柄。   一、基金调度用度 归入基金财产的比例不得低于法律法则、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同 的磋议商定； 用；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差用度 按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的 基金份额在转出时不收取申购补差费。   二、基金调度份额的打算公式   基金调度给与未知价法，以央求当日基金份额净值为基础打算。打算公式如下：   转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率   补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率   调度用度=转出基金赎回用度+补差费   转入金额=转出金额-调度用度   转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值   三、调度用度王法打算例如   底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调度为例施展。本基金的调度业务收取用度 参照上述打算王法， 调度用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募施展书规 定费率实践。（其中 1 年为 365 天）。   甲基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）      收费表情/费率                             M＜100 万        0.80%          申购费             100 万≤M＜500 万     0.60%                             M≥500 万      每笔 1000 元 A 类份额                       N＜7 天          1.50%          赎回费                             N≥1 年           0%          申购费                  无              -                             N＜7 天          1.50% C 类份额          赎回费              7 天≤N＜30 天       0.50%                             N≥30 天          0%   乙基金费率例如如下：         费率类型    份额（S）或金额（M）/握有期限（N）      收费表情/费率                                M＜100 万                   1.80%           申购费                               M≥1000 万               每笔 1000 元 A 类份额                                 N＜7 天                    1.50%           赎回费                        N≥2 年                              0%   甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度施展如下：                                              调度费率              调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率                  M＜100 万           1.00%       份额握巧合辰（N）：   甲基金 A     100 万≤M＜500 万          0.60%        N＜7 天：1.50%；    转       500 万≤M＜1000 万          0.58%*    7 天≤N＜30 天：0.75%；   乙基金 A                                      30 天≤N＜365 天：0.50%                 M≥1000 万             0                                                  N≥1 年：0%；                                份额握巧合辰（N）：   乙基金 A                         N＜7 天：1.50%；     转        --        0    7 天≤N＜365 天：0.50%；   甲基金 A                      1 年≤N＜2 年：0.30%；                                  N≥2 年：0%；   * 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于 基金份额握有东谈主利益的原则，在打算申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为   甲基金 A 类基金份额与 C 类基金份额的调度施展                                              调度费率                 调度金额（M）                                 申购补差费率              赎回费率   甲基金 C          M＜100 万            0.80%    转        100 万≤M＜500 万           0.60%            0   甲基金 A          M≥500 万         每笔 1000 元   甲基金 A    转               --                 0              0   甲基金 C 情状，转入方的份额必须处于可申购情状。若是触及调度的份额有一方不处于绽放情状，转 换央求处理为失败； 关大额申购规定的商定； 性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资 东谈主可向销售机构查询基金调度的成交情况； 在规定序言给以公告。本公司也不错字据商场情况暂停和重新通达调度业务，但应在实施前 在规定序言给以公告； 以各销售机构安排为准，敬请投资者心情各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询磋议销 售机构。   由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展磋议业务的时辰可能有所不同，具体以各 销售机构安排为准，敬请投资者心情各销售机构的通达情况和业务王法，或垂询磋议销售机 构。 　　投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化处事渠谈)央求办理本基金的 基金定投业务，具体安排请免除各销售机构的磋议规定。 　　基金定投的央求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰换取。 　　本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在合适上述规定的前提下，可字据情 况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需免除销售机构的磋议规定。 　　（1）投资东谈主应与磋议销售机构商定扣款日历。 　　（2）销售机构将按照投资东谈主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开 放日则以销售机构的磋议规定为准，并将投资东谈主申购的骨子扣款日历视为基金申购央求日 （T 日）。 　　（3）投资东谈主需指定磋议销售机构招供的资金账户行动每期固定扣款账户。 　　若无另行公告，定投费率及计费表情与一般的申购业务换取。部分销售机构处于定投费 率优惠活动时刻的，本基金将依照各销售机构的磋议规定实践。 　　基金的登记机构按照基金申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准打算申购份额。申 购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。    若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款表情大要拆开定投业务，请免除销售机 构的磋议规定。    直销机构：南边基金贬责股份有限公司直销柜台    本基金代销机构信息详见基金贬责东谈主网站公示，敬请投资者属意。    基金贬责东谈主可依据骨子情况加多或减少代销机构，并在基金贬责东谈主网站列示。 者生意网点袒露绽放日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值； 年度临了一日各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 给以施展。投资东谈主欲了解本基金的细巧情况，请仔细阅读《南边升元中短期利率债债券型证 券投资基金基金合同》和《南边升元中短期利率债债券型证券投资基金招募施展书》、居品 云尔纲目； 资东谈主，不错登录本基金贬责东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金贬责东谈主客服热线（400- 东谈主应以销售机构具体规定的时辰为准； 财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩相当净值高下并不预 示其将来功绩推崇；基金贬责东谈主贬责的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。 投资有风险，敬请投资东谈主持重阅读基金的磋议法律文献，并采选适应本身风险承受智力的投 资品种进行投资。                                  南边基金贬责股份有限公司